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INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 dicembre 2024
Finanziamenti personali e aziendali
Prestiti immediati
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2024.
1. Posizione finanziaria netta:
L’indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli “Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti” (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.12.24 |
30.11.24 |
||
|
A. Richiedi prestito online
Procedura celere
|
Disponibilità liquide |
4 |
4 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
17.092 |
23.161 Carta di credito con fido
Procedura celere
|
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA’ Mutuo 100% per acquisto in asta
assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta
|
(A + B + C) |
17.095 |
23.165 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
614 |
510 Cessione crediti fiscali
procedure celeri
|
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
154 |
154 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) Finanziamenti personali e aziendali
Prestiti immediati
|
767 |
664 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G – D) |
(16.328) |
(22.501) Conto e carta
difficile da pignorare
|
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
1.977 |
1.981 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
1.977 |
1.981 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
(14.351) |
(20.520) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 dicembre 2024 è pari a 14,4 milioni di euro contro i 20,5 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta “B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide” ricomprende circa 7,2
milioni di euro (contro i 6,2 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
via Nervesa, 21 – 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 – REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.12.24 |
30.11.24 |
|||
|
A. |
Disponibilità liquide |
4 |
4 |
||
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
16.145 |
21.966 |
||
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
||
|
D. |
LIQUIDITA’ |
(A + B + C) |
16.149 |
21.970 |
|
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
5.736 |
5.624 |
||
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
154 |
154 |
||
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
5.889 |
5.778 |
|
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G – D) |
|||
|
(10.260) |
(16.192) |
||||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
||
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
||
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
1.977 |
1.981 |
||
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
1.977 |
1.981 |
|
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
|||
|
(8.283) |
(14.211) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2024 è pari a 8,3 milioni di euro contro i 14,2 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta “B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide” ricomprende circa 7,2
milioni di euro (contro i 6,2 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
L’ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2024 è di 6 milioni di euro contro i 7,2 milioni del 30 novembre 2024. Alla data del 31 dicembre 2024 non vi sono posizioni in contenzioso contro una posizione, pari a 0,1 milioni di euro, del mese precedente.
Alla data del 31 dicembre 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
Alla data del 31 dicembre 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 dicembre 2024 non sono in essere decreti ingiuntivi.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
L’ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2024 è di 1 milione di euro contro i 2,3 milioni del 30 novembre 2024. Alla data del 31 dicembre 2024 non vi sono posizioni in contenzioso contro una posizione, pari a 0,1 milioni di euro, del mese precedente.
Alla data del 31 dicembre 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 dicembre 2024 non sono in essere decreti ingiuntivi.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/12/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||||
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||||
|
non correnti |
correnti |
|||||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
– |
0 |
||||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
8.918 |
10 |
0 |
(409) |
(679) |
|||||
|
Altre società Correlate |
– |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Totale |
– |
8.918 |
10 |
0 |
(409) |
(679) |
||||
|
30/11/2024 |
||||||||||
|
(euro/000) |
||||||||||
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||||
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||||
|
non correnti |
correnti |
|||||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
– |
0 |
||||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
10.990 |
10 |
0 |
(340) |
(678) |
|||||
|
Altre società Correlate |
– |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Totale |
– |
10.990 |
10 |
0 |
(340) |
(678) |
||||
|
RAPPORTI ECONOMICI |
||||||||||
|
31/12/2024 |
||||||||||
|
(euro/000) |
||||||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|||||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
||||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(819) |
255 |
(8) |
|||||||
|
Altre società Correlate |
||||||||||
|
Totale |
0 |
(819) |
255 |
(8) |
||||||
|
30/11/2024 |
||||||||||
|
(euro/000) |
||||||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|||||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
||||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(749) |
250 |
(7) |
|||||||
|
Altre società Correlate |
||||||||||
|
Totale |
0 |
(749) |
250 |
(7) |
via Nervesa, 21 – 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 – REA 1587695
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/12/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
8.675 |
4.506 |
(5.122) |
(13.827) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
7.971 |
10 |
0 |
(409) |
(679) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
8.675 |
7.971 |
4.517 |
0 |
(5.532) |
(14.506) |
|
|
30/11/2024 |
|||||||
|
(euro/000) |
|||||||
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
21.849 |
1.510 |
(5.114) |
(19.743) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
9.997 |
10 |
0 |
(340) |
(679) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
21.849 |
9.997 |
1.520 |
0 |
(5.454) |
(20.421) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/12/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||||
|
Società Controllate |
1.829 |
– |
(23.493) |
434 |
(137) |
||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(819) |
250 |
(8) |
||||
|
Altre società Correlate |
|||||||
|
Totale |
1.829 |
(24.311) |
683 |
(144) |
|||
|
30/11/2024 |
|||||||
|
(euro/000) |
|||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||||
|
Società Controllate |
0 |
– |
342 |
(116) |
|||
|
(17.039) |
|||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(749) |
245 |
(7) |
||||
|
Altre società Correlate |
|||||||
|
Totale |
0 |
(17.788) |
586 |
(123) |
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tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 – REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 gennaio 2025
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551
Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragones.ragone@barabino.itCarlotta Bernardic.bernardi@barabino.it
Tel. +39 02 72023535
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